DWS Lille Nord

Sage XRT Advanced Reconciliation

Optimisez et sécurisez le rapprochement de vos flux financiers

Découvrez le logiciel Sage XRT Advanced Reconciliation

Avec Sage XRT Advanced Reconciliation, vous bénéficiez au quotidien d’un outil puissant et performant pour le rapprochement automatisé de vos écritures. Sage XRT Advanced Reconciliation vous aide à établir vos états de rapprochement de façon rapide et fiable, avec une ergonomie conçue pour l’utilisateur.

Principales fonctionnalités :

  • Outil d’analyse
    • Designer d’état intégré avec la possibilité d’export vers Excel, pdf et json
    • Analyse des données bancaires ou comptables par statut
    • Statistiques sur les rapprochements réalisés par type de rapprochement, par type de flux
    • Possibilité d’analyser les données via un tableau croisé dynamique
    • Notification des états par mail
  • Outil métier
    • Journal d’audit sur tous les éléments de paramétrage sans exception
    • Moteur de recherche générale, options de recherche et tri par écran (quick filter)
    • Possibilité d’ajout et d’historisation de commentaires pour tous les types d’écritures
  • Environnement de travail
    • Des critères de rapprochement illimités par banque, société, compte et nature d’opération
    • Possibilité de paramétrer des zones utilisateurs (5 formats : texte, date, numérique, booléen et référence)
    • Assistants de création des structures comptables, planificateurs des tâches
    • Les filtres ainsi que les Dashboards peuvent être attachés à un profil utilisateur
  • Intégration des données
    • Intégration manuelle ou automatique des fichiers bancaires et comptables
    • Contrôles des soldes bancaires et comptables, des dates comptables
    • Gestion dynamique des rejets, proposition de correction selon la cause
    • Journal d’intégration (historique, visualisation du détail et suppression)
    • Prise en compte de l’ensemble des qualifiants/enregistrements des relevés de comptes dans les critères de rapprochements
  • Type de rapprochement
    • Le rapprochement automatique :
      – Rapprochement simple ou multiple : une écriture bancaire avec une écriture comptable, une
      écriture bancaire avec N écritures comptables, une écriture comptable avec N écritures bancaires
      et N écritures bancaires avec N écritures comptables
      – Rapprochement sur plusieurs comptes en accès simultané
    • Le rapprochement semi-automatique :
      – Possibilité de définir un mode exclusivement « pré-rapprochement » lors du paramétrage des
      règles de rapprochement
      – Assistant de recherche des écritures
    • Le rapprochement manuel :
      – Système de lettrage identifiant les écritures rapprochées
      – Pointage des écritures par simple glisser/déplacer
      – Possibilité de présélection des suspens (pointage manuel qui peut être complété par de nouvelles
      écritures)
      – Rapprochement simultané de plusieurs utilisateurs sur un même compte
    • Possibilité de dé-rapprochement